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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 457.00 | 68 665.00 | 17 792.00 | 86 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 343.00 | 73 665.00 | 269 678.00 | 343 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CF Disponibilités | 590 040.00 | | 590 040.00 | 590 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 167.00 | | 632 167.00 | 632 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 511.00 | 73 665.00 | 901 845.00 | 975 511.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 802.00 | | | 382 802.00 |
DL TOTAL (I) | 409 270.00 | | | 409 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
EA Autres dettes | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 575.00 | | | 492 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 845.00 | | | 901 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 873.00 | | | 487 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 064.00 | | 1 278.00 | 342 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 228.00 | | 1 228.00 | 85 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | 50.00 | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 929.00 | 8 735.00 | | 64 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 929.00 | 8 735.00 | | 59 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705.00 | 2.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 526.00 | 27 426.00 | 100.00 | 27 526.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 575.00 | 487 873.00 | | 492 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
ST Autres comptes | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 617.00 | | | 216 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 370.00 | | | 359 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |