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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 996.00 | 662.00 | 1 658.00 |
040 Immobilisations financières | 202 190.00 | | 202 190.00 | 202 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 518.00 | 996.00 | 203 522.00 | 204 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
072 Créances – Autres | 603 646.00 | | 603 646.00 | 603 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 302.00 | | 615 302.00 | 615 302.00 |
110 Total général Actif | 819 820.00 | 996.00 | 818 824.00 | 819 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 640 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 895.00 | 3 264.00 | | 25 895.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 69.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 142.00 | 3 333.00 | | 27 142.00 |
242 Autres charges externes. | 23 843.00 | 8 962.00 | | 23 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 294.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 646.00 | 9 588.00 | | 24 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 496.00 | -6 255.00 | | 2 496.00 |
280 Produits financiers | 31 298.00 | 31 520.00 | | 31 298.00 |
294 Charges financières | 8 886.00 | 7 049.00 | | 8 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 908.00 | 18 216.00 | | 24 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 653.00 | | | 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 573.00 | | | 1 573.00 |