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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 223.00 | 9 234.00 | 27 989.00 | 37 223.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 300.00 | 9 234.00 | 378 066.00 | 387 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
110 Total général Actif | 389 206.00 | 9 234.00 | 379 972.00 | 389 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 696.00 | 28 795.00 | | 39 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 788.00 | 670.00 | | 788.00 |
230 Autres produits | 3 318.00 | 5 948.00 | | 3 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 802.00 | 35 414.00 | | 43 802.00 |
242 Autres charges externes. | 13 417.00 | 17 775.00 | | 13 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 078.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 971.00 | 6 179.00 | | 2 971.00 |
252 Charges sociales | 9 238.00 | 4 562.00 | | 9 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
262 Autres charges | 2 278.00 | 2 240.00 | | 2 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 675.00 | 32 834.00 | | 39 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 127.00 | 2 579.00 | | 4 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | 3 829.00 | | 2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 076.00 | | | 350 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 392.00 | | | 2 392.00 |