| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 12 808.00 | 3 933.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 636.00 | 8 160.00 | 3 475.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 547.00 | 23 139.00 | 80 408.00 | 103 547.00 |
BT Marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 394.00 | 23 139.00 | 101 255.00 | 124 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 32 861.00 | 23 401.00 | | 32 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 547.00 | 9 460.00 | | 18 547.00 |
DL TOTAL (I) | 52 579.00 | 34 032.00 | | 52 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 840.00 | 9 666.00 | | 5 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 921.00 | 53 395.00 | | 29 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 9 657.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822.00 | 3 413.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 676.00 | 76 130.00 | | 48 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 255.00 | 110 162.00 | | 101 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 1 618.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 969.00 | 134 130.00 | | 172 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 422.00 | 124 670.00 | | 154 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 547.00 | 9 460.00 | | 18 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 981.00 | | 1 566.00 | 101 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | | 1 566.00 | 28 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538.00 | 2 601.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 538.00 | 2 601.00 | | 20 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840.00 | 3 880.00 | 1 960.00 | 5 840.00 |
VI Groupe et associés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 5 835.00 | 1 000.00 | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 676.00 | 46 716.00 | 1 960.00 | 48 676.00 |