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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
AH Fonds commercial | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 585.00 | 277 585.00 | | 277 585.00 |
BT Marchandises | 18 204.00 | 10 425.00 | 7 779.00 | 18 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 904.00 | 9 324.00 | 13 579.00 | 22 904.00 |
BZ Autres créances | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CF Disponibilités | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 614.00 | 19 750.00 | 131 864.00 | 151 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 199.00 | 297 335.00 | 131 864.00 | 429 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 305 983.00 | -3 127 790.00 | | -3 305 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 097.00 | -178 192.00 | | -240 097.00 |
DL TOTAL (I) | -3 446 080.00 | -3 205 983.00 | | -3 446 080.00 |
DP Provisions pour risques | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 935 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 706.00 | 61 697.00 | | 228 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 168.00 | 1 402 475.00 | | 1 371 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 713.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 11 677.00 | 11 097.00 | | 11 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 047.00 | 3 330 984.00 | | 3 547 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 864.00 | 155 898.00 | | 131 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 7 370.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 14 129.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 140.00 | 260 208.00 | | 82 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 237.00 | 438 400.00 | | 322 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 097.00 | -178 192.00 | | -240 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 236.00 | | 277 585.00 | 278 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 585.00 | | 277 585.00 | 277 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 168.00 | 1 371 168.00 | | 1 371 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
UX Autres créances clients | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VP Divers | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 048.00 | 3 547 048.00 | | 3 547 048.00 |