| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 3 065.00 | 2 446.00 | 5 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426.00 | 3 065.00 | 6 361.00 | 9 426.00 |
BT Marchandises | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
BZ Autres créances | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 141.00 | | 462 141.00 | 462 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 566.00 | 3 065.00 | 468 502.00 | 471 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 104 465.00 | 98 850.00 | | 104 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | 5 615.00 | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 110 703.00 | 107 765.00 | | 110 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 738.00 | 9 415.00 | | 25 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 348.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 810.00 | 16 751.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 405 050.00 | | 284 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 480.00 | 46 843.00 | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 11 783.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 799.00 | 490 189.00 | | 357 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 502.00 | 597 954.00 | | 468 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 025.00 | 485 718.00 | | 357 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 892.00 | | 1 925 892.00 | 1 925 892.00 |
FG Production vendue services | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 057.00 | | 1 932 057.00 | 1 932 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | 564.00 | | 1 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 568.00 | 36 647.00 | | 30 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 1 500.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 1 500.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -1 500.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 100.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 001.00 | 1 572 917.00 | | 1 941 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 063.00 | 1 567 302.00 | | 1 938 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938.00 | 5 615.00 | | 2 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 245.00 | | 1 665.00 | 23 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 485.00 | 9 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 485.00 | 5 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 665.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 2 248.00 | 8 133.00 | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 2 248.00 | 8 133.00 | 8 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470.00 | 4 006.00 | 464.00 | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 980.00 | 281 080.00 | 3 900.00 | 284 980.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 989.00 | 345 525.00 | 464.00 | 345 989.00 |