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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 873.00 | 3 127.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 794.00 | 52 512.00 | 17 282.00 | 69 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 044.00 | 63 134.00 | 20 909.00 | 84 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
BZ Autres créances | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 664.00 | 63 134.00 | 245 529.00 | 308 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
DH Report à nouveau | -20 865.00 | -1 055.00 | | -20 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 454.00 | -19 810.00 | | 53 454.00 |
DL TOTAL (I) | 86 810.00 | 33 356.00 | | 86 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 830.00 | 67 911.00 | | 45 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 32 923.00 | | 77 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 8 437.00 | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 719.00 | 109 407.00 | | 158 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 529.00 | 142 764.00 | | 245 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 820.00 | 143 320.00 | 500.00 | 143 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |