| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 215 768.00 | | 215 768.00 | 215 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 15 434.00 | 4 481.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 801.00 | 50 170.00 | 28 631.00 | 78 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 484.00 | 65 604.00 | 248 880.00 | 314 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CF Disponibilités | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 833.00 | 65 604.00 | 394 228.00 | 459 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 183 456.00 | 154 457.00 | | 183 456.00 |
DH Report à nouveau | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 29 000.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 327 368.00 | 321 955.00 | | 327 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 389.00 | 32 821.00 | | 33 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 1 472.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 3 746.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989.00 | 10 727.00 | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 860.00 | 48 766.00 | | 66 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 228.00 | 370 721.00 | | 394 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 576.00 | | 31 112.00 | 295 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 204.00 | 314 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 204.00 | 98 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 768.00 | | | 215 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 808.00 | | 31 112.00 | 79 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683.00 | 7 922.00 | 10 001.00 | 67 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 683.00 | 7 922.00 | 10 001.00 | 67 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 389.00 | 13 254.00 | 20 135.00 | 33 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 860.00 | 46 725.00 | 20 135.00 | 66 860.00 |