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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 081.00 | 984.00 | 3 097.00 | 4 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 039.00 | 17 666.00 | 10 373.00 | 28 039.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 232.00 | 18 650.00 | 13 582.00 | 32 232.00 |
060 Stock marchandises | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
072 Créances – Autres | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
084 Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 982.00 | | 92 982.00 | 92 982.00 |
110 Total général Actif | 125 214.00 | 18 650.00 | 106 564.00 | 125 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
230 Autres produits | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 880.00 | | | 328 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
242 Autres charges externes. | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
252 Charges sociales | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
262 Autres charges | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 090.00 | | | 375 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 211.00 | | | -46 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
294 Charges financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 142.00 | | | -63 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |