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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 801.00 | 229.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 120.00 | 575 314.00 | 353 806.00 | 929 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 500.00 | 139 586.00 | 121 914.00 | 261 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 367.00 | 716 700.00 | 534 667.00 | 1 251 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 423.00 | 50 131.00 | 1 868 292.00 | 1 918 423.00 |
BZ Autres créances | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 517.00 | | 620 517.00 | 620 517.00 |
CF Disponibilités | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 745.00 | 50 131.00 | 2 936 614.00 | 2 986 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 112.00 | 766 831.00 | 3 471 281.00 | 4 238 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 452.00 | | | 496 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
DL TOTAL (I) | 722 651.00 | | | 722 651.00 |
DP Provisions pour risques | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 374.00 | | | 964 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 234.00 | | | 1 081 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 044.00 | | | 628 044.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 759.00 | | | 2 680 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 281.00 | | | 3 471 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 371.00 | | | 2 175 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 820 103.00 | | 7 820 103.00 | 7 820 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 103.00 | | 7 820 103.00 | 7 820 103.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 871.00 | |
GE Autres charges | | | 40 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 491.00 | | | 7 921 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 648.00 | | | 7 805 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 503.00 | | 124 072.00 | 1 225 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 752.00 | 58 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 208.00 | 1 251 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 456.00 | 1 190 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 024.00 | | 124 052.00 | 1 134 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 449.00 | | 20.00 | 89 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 967.00 | 108 330.00 | 66 598.00 | 674 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 387.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 553.00 | 107 944.00 | 66 598.00 | 673 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 37 871.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 371.00 | | 31 240.00 | 81 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 371.00 | | 31 240.00 | 81 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 371.00 | 37 871.00 | 51 240.00 | 131 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 871.00 | 51 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 234.00 | 1 081 234.00 | | 1 081 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 207.00 | 1 839 207.00 | | 1 839 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VB T. V. A. | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 374.00 | 458 986.00 | 435 388.00 | 964 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 408.00 | | | 533 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 441.00 | | | 397 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 984.00 | 2 003 267.00 | 58 717.00 | 2 061 984.00 |
VW T.V.A. | 386 067.00 | 386 067.00 | | 386 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 759.00 | 2 175 371.00 | 435 388.00 | 2 680 759.00 |