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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 005.00 | 32 107.00 | 1 898.00 | 34 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 776.00 | 493 057.00 | 72 718.00 | 565 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 046.00 | 460.00 | 171 586.00 | 172 046.00 |
BZ Autres créances | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CF Disponibilités | 842 659.00 | | 842 659.00 | 842 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 831.00 | 460.00 | 1 104 371.00 | 1 104 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 606.00 | 493 517.00 | 1 177 089.00 | 1 670 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 078.00 | 410 950.00 | 10 128.00 | 421 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 265.00 | 291 255.00 | | 291 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 763.00 | 12 055.00 | | 19 763.00 |
DG Autres réserves | 89 841.00 | 813.00 | | 89 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491.00 | 96 737.00 | | 39 491.00 |
DL TOTAL (I) | 440 350.00 | 400 859.00 | | 440 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 767.00 | 206 893.00 | | 147 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 334.00 | 49 334.00 | | 48 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 891.00 | 64 808.00 | | 145 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 978.00 | 181 781.00 | | 200 978.00 |
EA Autres dettes | | 2 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 769.00 | 226 224.00 | | 193 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 739.00 | 736 017.00 | | 736 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 089.00 | 1 136 876.00 | | 1 177 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 395 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 406.00 | 42 159.00 | | 48 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 406.00 | -4 089.00 | | -48 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 146.00 | -19 658.00 | | -14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 667.00 | 1 314 625.00 | | 1 411 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 176.00 | 1 217 888.00 | | 1 372 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 491.00 | 96 737.00 | | 39 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 075.00 | | 11 000.00 | 566 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 078.00 | | | 421 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 565 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 34 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 692.00 | | 11 000.00 | 29 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 745.00 | 31 612.00 | 1 300.00 | 462 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 264.00 | 30 685.00 | | 380 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 481.00 | 926.00 | 1 300.00 | 32 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 978.00 | 200 978.00 | | 200 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
UX Autres créances clients | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 767.00 | 40 192.00 | 107 574.00 | 147 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 863.00 | 262 171.00 | 30 692.00 | 292 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 739.00 | 629 164.00 | 107 574.00 | 736 739.00 |