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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | 2 591.00 | 1 696.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287.00 | 2 591.00 | 1 696.00 | 4 287.00 |
BT Marchandises | 1 140 157.00 | | 1 140 157.00 | 1 140 157.00 |
BZ Autres créances | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CF Disponibilités | 276 132.00 | | 276 132.00 | 276 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 179.00 | | 1 455 179.00 | 1 455 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 158.00 | 2 591.00 | 1 458 567.00 | 1 461 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | -1 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | 55 325.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 45 974.00 | 61 229.00 | | 45 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 738.00 | 6 600.00 | | 7 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 471.00 | 580 406.00 | | 770 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -240.00 | | | -240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 28 736.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 634 315.00 | 206 795.00 | | 634 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 593.00 | 822 536.00 | | 1 412 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 567.00 | 883 765.00 | | 1 458 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 13 934.00 | | 7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 391.00 | 752 418.00 | | 685 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 118.00 | 697 093.00 | | 647 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 274.00 | 55 325.00 | | 38 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 930.00 | 2 726.00 | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | 930.00 | 2 726.00 | 4 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 786.00 | 1 404 786.00 | | 1 404 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 593.00 | 1 412 593.00 | | 1 412 593.00 |