| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 786.00 | 35 803.00 | 32 983.00 | 68 786.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 801.00 | 35 803.00 | 39 998.00 | 75 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 789.00 | 2 758.00 | 22 031.00 | 24 789.00 |
072 Créances – Autres | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
084 Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 743.00 | 2 758.00 | 31 986.00 | 34 743.00 |
110 Total général Actif | 110 544.00 | 38 561.00 | 71 984.00 | 110 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
230 Autres produits | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 758.00 | | | 2 758.00 |