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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 18 654.00 | 2 139.00 | 20 793.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 222.00 | 18 904.00 | 2 318.00 | 21 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | 2 431.00 | 39 470.00 | 41 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 819.00 | 2 431.00 | 70 388.00 | 72 819.00 |
110 Total général Actif | 94 040.00 | 21 335.00 | 72 706.00 | 94 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 638.00 | | | 176 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
252 Charges sociales | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 853.00 | | | 188 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 215.00 | | | -12 215.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 232.00 | | | -12 232.00 |