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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 194.00 | 24 000.00 | 168 194.00 | 192 194.00 |
BZ Autres créances | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CF Disponibilités | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 272.00 | 24 000.00 | 391 272.00 | 415 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 272.00 | 24 000.00 | 391 272.00 | 415 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 291.00 | | | 311 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
EA Autres dettes | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 564.00 | | | 387 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 272.00 | | | 391 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 564.00 | | | 387 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 537.00 | | 459 537.00 | 459 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 537.00 | | 459 537.00 | 459 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 537.00 | | | 459 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 784.00 | | | 459 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | | | -247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 291.00 | 311 291.00 | | 311 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UX Autres créances clients | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VB T. V. A. | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 956.00 | 258 956.00 | | 258 956.00 |
VW T.V.A. | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 564.00 | 387 564.00 | | 387 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YT Sous‐traitance | 450 964.00 | | | 450 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 754.00 | | | 457 754.00 |