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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 831.00 | 4 242.00 | 5 590.00 | 9 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 647.00 | 11 999.00 | 7 648.00 | 19 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 754.00 | 81 711.00 | 22 044.00 | 103 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 954.00 | 97 951.00 | 132 003.00 | 229 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 115.00 | 616.00 | 158 500.00 | 159 115.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 951.00 | 160.00 | 94 791.00 | 94 951.00 |
CF Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 632.00 | 775.00 | 333 856.00 | 334 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 586.00 | 98 727.00 | 465 859.00 | 564 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DG Autres réserves | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
DL TOTAL (I) | 233 568.00 | | | 233 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 859.00 | | | 465 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 819.00 | | 3 125.00 | 226 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 396.00 | | 2 837.00 | 130 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 923.00 | | 288.00 | 51 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 194.00 | 17 758.00 | | 80 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 194.00 | 17 758.00 | | 80 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 823.00 | 12 936.00 | 6 887.00 | 19 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 669.00 | 178 750.00 | 1 918.00 | 180 669.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 292.00 | 225 405.00 | 6 887.00 | 232 292.00 |