| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 914 720.00 | 226 861.00 | 687 859.00 | 914 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 070.00 | 18 490.00 | 37 580.00 | 56 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 205.00 | 245 351.00 | 945 854.00 | 1 191 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 759.00 | 245 351.00 | 986 407.00 | 1 231 759.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 303.00 | 54 604.00 | | 82 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 171.00 | 27 700.00 | | 35 171.00 |
DL TOTAL (I) | 117 975.00 | 82 803.00 | | 117 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 183.00 | 549 579.00 | | 460 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 535.00 | 284 413.00 | | 282 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 4 319.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 6 611.00 | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 432.00 | 963 286.00 | | 868 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 407.00 | 1 046 089.00 | | 986 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 4 274.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 708.00 | 113 841.00 | | 120 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 537.00 | 86 141.00 | | 85 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 171.00 | 27 700.00 | | 35 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 004.00 | | 9 202.00 | 1 182 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 589.00 | | 9 202.00 | 1 181 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 504.00 | 986.00 | | 17 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | 986.00 | | 17 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 183.00 | | 460 183.00 | 460 183.00 |
VI Groupe et associés | 257 504.00 | 257 504.00 | | 257 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584.00 | 7 184.00 | 400.00 | 7 584.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 433.00 | 383 219.00 | 485 214.00 | 868 433.00 |