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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 503.00 | 3 504.00 | 4 402 000.00 | 4 405 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 507.00 | | 237 507.00 | 237 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 011.00 | 3 504.00 | 4 639 507.00 | 4 643 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 275 223.00 | | 4 275 223.00 | 4 275 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 902.00 | 1 911 337.00 | | 1 964 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 140.00 | 53 566.00 | | 105 140.00 |
DK Provisions réglementées | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 757.00 | 2 764 617.00 | | 2 869 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 180.00 | 901 239.00 | | 647 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 969.00 | 1 041 098.00 | | 987 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 506.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 276.00 | 79 436.00 | | 127 276.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 4 708.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 750.00 | 2 028 988.00 | | 1 769 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 507.00 | 4 793 604.00 | | 4 639 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 341.00 | | | -73 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 553.00 | 227 394.00 | | 227 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 412.00 | 173 829.00 | | 122 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 140.00 | 53 566.00 | | 105 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 503.00 | | | 4 405 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 000.00 | | | 4 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 609.00 | 992 609.00 | | 992 609.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 180.00 | 259 500.00 | 387 680.00 | 647 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 750.00 | 1 382 070.00 | 387 680.00 | 1 769 750.00 |