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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 146.00 | 21 807.00 | 14 339.00 | 36 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 146.00 | 21 807.00 | 94 339.00 | 116 146.00 |
060 Stock marchandises | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
084 Disponibilités | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
110 Total général Actif | 222 299.00 | 21 807.00 | 200 492.00 | 222 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 524.00 | 303 301.00 | | 309 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 864.00 | 303 301.00 | | 314 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 919.00 | 183 071.00 | | 178 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 407.00 | -4 038.00 | | -3 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | 124.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 51 567.00 | 35 754.00 | | 51 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | 6 663.00 | | 7 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 922.00 | 23 140.00 | | 44 922.00 |
252 Charges sociales | 12 678.00 | 8 892.00 | | 12 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | 3 463.00 | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 287.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 995.00 | 257 355.00 | | 296 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 869.00 | 45 946.00 | | 17 869.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 88.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 264.00 | 12 963.00 | | 6 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 4 948.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 152.00 | 28 123.00 | | 10 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |