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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 775.00 | 725.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 401.00 | 19 500.00 | 17 901.00 | 37 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 401.00 | 21 275.00 | 20 125.00 | 41 401.00 |
BT Marchandises | 1 084 662.00 | 100 560.00 | 984 102.00 | 1 084 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BZ Autres créances | 463 002.00 | | 463 002.00 | 463 002.00 |
CF Disponibilités | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 322.00 | 100 560.00 | 1 590 761.00 | 1 691 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 722.00 | 121 836.00 | 1 610 887.00 | 1 732 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 519.00 | 111 799.00 | | 484 519.00 |
DH Report à nouveau | | 295 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 77 079.00 | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 636 250.00 | 594 519.00 | | 636 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 636.00 | 46 129.00 | | 52 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 888.00 | 372 273.00 | | 265 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 438.00 | 111 799.00 | | 121 438.00 |
EA Autres dettes | 84 675.00 | 53 444.00 | | 84 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 637.00 | 1 052 176.00 | | 974 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 887.00 | 1 646 695.00 | | 1 610 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 9 265.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 9 264.00 | | 12 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 888.00 | 265 888.00 | | 265 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 922.00 | 501 922.00 | | 501 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 222.00 | 503 222.00 | | 503 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 637.00 | 974 637.00 | | 974 637.00 |