| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 090.00 | 391 947.00 | 182 143.00 | 574 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 960 817.00 | | 960 817.00 | 960 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 104.00 | | 152 104.00 | 152 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723 949.00 | 989 436.00 | 6 734 513.00 | 7 723 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 971.00 | | 401 971.00 | 401 971.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 2 660 774.00 | | 2 660 774.00 | 2 660 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 197.00 | | 3 115 197.00 | 3 115 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 146.00 | 989 436.00 | 9 849 709.00 | 10 839 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960 817.00 | | | 960 817.00 |
CU Autres participations | 5 955 252.00 | 597 489.00 | 5 357 763.00 | 5 955 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 901 243.00 | 1 665 105.00 | | 5 901 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 387 001.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 218 594.00 | 166 510.00 | | 218 594.00 |
DG Autres réserves | 1 165 652.00 | 541 640.00 | | 1 165 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 231.00 | 1 041 665.00 | | 1 285 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 570 720.00 | 7 801 921.00 | | 8 570 720.00 |
DP Provisions pour risques | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 240.00 | 1 222 511.00 | | 948 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 510.00 | 19 932.00 | | 31 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | 20 013.00 | | 30 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 107.00 | 210 228.00 | | 240 107.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 320 256.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 689.00 | 1 792 941.00 | | 1 250 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 709.00 | 9 594 862.00 | | 9 849 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 318.00 | 844 603.00 | | 542 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 999.00 | | 1 258 999.00 | 1 258 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 999.00 | | 1 258 999.00 | 1 258 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 268.00 | 37 738.00 | | 34 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 804.00 | 30 310.00 | | 18 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 804.00 | 30 310.00 | | 18 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 715.00 | 1 782.00 | | 41 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 118.00 | 1 782.00 | | 60 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 314.00 | 28 528.00 | | -41 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 33 566.00 | | 33 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 399.00 | 2 588 280.00 | | 2 612 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 168.00 | 1 546 615.00 | | 1 327 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 231.00 | 1 041 665.00 | | 1 285 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 957.00 | | 1 826 245.00 | 8 597 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 671 064.00 | 7 149 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700 254.00 | 7 723 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 190.00 | 574 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 491.00 | | 58 788.00 | 544 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053 466.00 | | 1 767 457.00 | 8 053 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 895.00 | 81 838.00 | 10 786.00 | 320 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 895.00 | 81 838.00 | 10 786.00 | 320 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 866.00 | 17 927.00 | 85 304.00 | 664 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 866.00 | 46 227.00 | 85 304.00 | 664 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 927.00 | 85 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960 817.00 | 960 817.00 | | 960 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
UX Autres créances clients | 401 971.00 | 401 971.00 | | 401 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 240.00 | 239 869.00 | 708 371.00 | 948 240.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 271.00 | | | 274 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 925.00 | 1 415 239.00 | 81 686.00 | 1 496 925.00 |
VW T.V.A. | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 689.00 | 542 318.00 | 708 371.00 | 1 250 689.00 |