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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 003.00 | 50 351.00 | 12 652.00 | 63 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 086.00 | 133 623.00 | 129 463.00 | 263 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 954.00 | 183 974.00 | 145 980.00 | 329 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 539.00 | 183 974.00 | 386 565.00 | 570 539.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 566.00 | 87 519.00 | | 88 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 820.00 | 63 047.00 | | 74 820.00 |
DL TOTAL (I) | 185 386.00 | 172 566.00 | | 185 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 538.00 | 55 726.00 | | 77 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 063.00 | 36 021.00 | | 35 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 16 591.00 | | 19 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 090.00 | 76 648.00 | | 69 090.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 621.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 179.00 | 185 606.00 | | 201 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 565.00 | 358 173.00 | | 386 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 494.00 | | 74 675.00 | 283 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 215.00 | 329 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 215.00 | 326 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 629.00 | | 74 675.00 | 279 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 181.00 | 28 174.00 | 17 381.00 | 173 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 181.00 | 28 174.00 | 17 381.00 | 173 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 27 119.00 | 13 160.00 | 40 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 538.00 | 20 018.00 | 57 072.00 | 77 538.00 |
VI Groupe et associés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 692.00 | 49 132.00 | 3 560.00 | 52 692.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 179.00 | 130 499.00 | 70 232.00 | 201 179.00 |