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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 1 420.00 | 10 380.00 | 11 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 420.00 | 1 420.00 | 12 000.00 | 13 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
072 Créances – Autres | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
084 Disponibilités | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
110 Total général Actif | 161 635.00 | 1 420.00 | 160 215.00 | 161 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29.00 | 284.00 | | 29.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156.00 | 350.00 | | 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156.00 | -350.00 | | -156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 655.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -793.00 | 5 199.00 | | -793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |