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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | 193 622.00 | 1 056 378.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 090.00 | 809.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 285.00 | 60 775.00 | 3 509.00 | 64 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 155.00 | 262 457.00 | 1 060 698.00 | 1 323 155.00 |
BT Marchandises | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 866.00 | 262 457.00 | 1 223 409.00 | 1 485 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 87 212.00 | 27 901.00 | | 87 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 728.00 | 59 311.00 | | -103 728.00 |
DL TOTAL (I) | -14 756.00 | 88 972.00 | | -14 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 722.00 | 961 201.00 | | 899 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 290.00 | 167 311.00 | | 123 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 760.00 | 151 965.00 | | 180 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 394.00 | 36 578.00 | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 165.00 | 1 317 054.00 | | 1 238 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 409.00 | 1 406 026.00 | | 1 223 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 175.00 | 453 623.00 | | 451 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 253.00 | 35 902.00 | | 35 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 600.00 | | 899.00 | 1 323 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 1 323 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 67 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 970.00 | | | 1 255 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 628.00 | | 899.00 | 67 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 174.00 | 2 890.00 | 1 229.00 | 67 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 204.00 | 2 890.00 | 1 229.00 | 61 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 193 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 431.00 | 76 441.00 | 333 937.00 | 863 431.00 |
VI Groupe et associés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 165.00 | 451 175.00 | 333 937.00 | 1 238 165.00 |