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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 484.00 | 148 058.00 | 2 426.00 | 150 484.00 |
AH Fonds commercial | 5 682 367.00 | | 5 682 367.00 | 5 682 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 898.00 | 1 341 015.00 | 298 884.00 | 1 639 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 649.00 | | 123 649.00 | 123 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793 541.00 | 1 533 612.00 | 6 259 930.00 | 7 793 541.00 |
BP En cours de production de services | 7 978 733.00 | 75 572.00 | 7 903 161.00 | 7 978 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 365.00 | 12 677.00 | 4 462 689.00 | 4 475 365.00 |
BZ Autres créances | 821 106.00 | | 821 106.00 | 821 106.00 |
CF Disponibilités | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 371 509.00 | 88 249.00 | 13 283 261.00 | 13 371 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 165 051.00 | 1 621 861.00 | 19 543 190.00 | 21 165 051.00 |
CU Autres participations | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826 300.00 | 3 917 600.00 | | 3 826 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 760.00 | 391 760.00 | | 391 760.00 |
DH Report à nouveau | -905 445.00 | 1 759 439.00 | | -905 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 263.00 | -2 576 004.00 | | -970 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 271.00 | 3 492 795.00 | | 2 344 271.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 008.00 | 1 278 231.00 | | 2 003 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 272 043.00 | 12 723 053.00 | | 9 272 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 533.00 | 2 708 373.00 | | 3 297 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 731.00 | 2 189 769.00 | | 2 412 731.00 |
EA Autres dettes | 158 604.00 | 206 604.00 | | 158 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 143 920.00 | 19 106 030.00 | | 17 143 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 543 190.00 | 22 598 825.00 | | 19 543 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 371 877.00 | 6 382 977.00 | | 6 371 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 008.00 | 1 278 231.00 | | 503 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 601 614.00 | 215 354.00 | 13 816 968.00 | 13 601 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 601 614.00 | 215 354.00 | 13 816 968.00 | 13 601 614.00 |
FM Production stockée | | | -4 061 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 572.00 | |
GE Autres charges | | | 74 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 490.00 | 112 876.00 | | 79 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 120 393.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 719.00 | 120 393.00 | | 57 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 719.00 | -91 071.00 | | -57 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 393.00 | 8 409 288.00 | | 10 069 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 656.00 | 10 985 293.00 | | 11 039 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 263.00 | -2 576 004.00 | | -970 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 414.00 | | 33 345.00 | 7 771 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 7 793 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 265.00 | 5 832 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 1 684 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838 771.00 | | 4 345.00 | 5 838 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 390.00 | | 29 000.00 | 1 656 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 253.00 | | | 276 253.00 |