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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 529.00 | 61 685.00 | 25 844.00 | 87 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 529.00 | 61 685.00 | 35 844.00 | 97 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
110 Total général Actif | 165 133.00 | 61 685.00 | 103 448.00 | 165 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
242 Autres charges externes. | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |