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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 852.00 | 106 128.00 | 16 723.00 | 122 852.00 |
040 Immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 894.00 | 106 128.00 | 84 765.00 | 190 894.00 |
072 Créances – Autres | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
110 Total général Actif | 336 579.00 | 106 128.00 | 230 450.00 | 336 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
242 Autres charges externes. | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
252 Charges sociales | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 381.00 | | | 381.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |