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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 893.00 | 18 835.00 | 12 058.00 | 30 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 833.00 | 22 575.00 | 38 258.00 | 60 833.00 |
BN En cours de production de biens | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BP En cours de production de services | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | 2 260.00 | 23 437.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 241.00 | 2 260.00 | 72 981.00 | 75 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 074.00 | 24 835.00 | 111 238.00 | 136 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 40 799.00 | 5 883.00 | | 40 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 107.00 | 39 200.00 | | -13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 42 332.00 | 59 723.00 | | 42 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 261.00 | 24 702.00 | | 17 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 046.00 | 31 467.00 | | 24 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 14 555.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | 22 365.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 906.00 | 93 088.00 | | 68 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 238.00 | 152 811.00 | | 111 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
FM Production stockée | | | 6 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 32 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 097.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | 1 097.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 993.00 | 3 405.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 208.00 | 196 178.00 | | 149 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 316.00 | 156 978.00 | | 162 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 107.00 | 39 200.00 | | -13 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 012.00 | | 833.00 | 66 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 60 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 34 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | | 833.00 | 39 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 121.00 | 3 466.00 | 6 012.00 | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 121.00 | 3 466.00 | 6 012.00 | 25 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 727.00 | 1 039.00 | 10 506.00 | 11 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 727.00 | 1 039.00 | 10 506.00 | 11 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 727.00 | 1 039.00 | 10 506.00 | 11 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 10 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 999.00 | 31 999.00 | 5 000.00 | 36 999.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |