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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 13 814.00 | 83.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 14 660.00 | 4 204.00 | 18 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 531.00 | 29 519.00 | 97 011.00 | 126 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 835.00 | 29 519.00 | 149 315.00 | 178 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
FG Production vendue services | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 816.00 | 1 799.00 | 1 095.00 | 28 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771.00 | 1 799.00 | 1 095.00 | 27 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VP Divers | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 241.00 | 12 696.00 | 2 544.00 | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 814.00 | 27 771.00 | 15 043.00 | 42 814.00 |