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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 16 417.00 | 863.00 | 17 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 258.00 | 142.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 480.00 | 5 707.00 | 21 773.00 | 27 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392 331.00 | 107 313.00 | 11 285 018.00 | 11 392 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 987.00 | | 655 987.00 | 655 987.00 |
BZ Autres créances | 21 872 183.00 | | 21 872 183.00 | 21 872 183.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 533 735.00 | | 22 533 735.00 | 22 533 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 926 065.00 | 107 313.00 | 33 818 752.00 | 33 926 065.00 |
CU Autres participations | 11 262 240.00 | | 11 262 240.00 | 11 262 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932 771.00 | 3 932 771.00 | | 3 932 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
DG Autres réserves | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
DH Report à nouveau | -202 074.00 | | | -202 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 825.00 | -202 074.00 | | -219 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 043.00 | 3 946 868.00 | | 3 727 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 211.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 24 473.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | 7 674.00 | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 30 007 954.00 | 19 496 060.00 | | 30 007 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 091 710.00 | 19 528 417.00 | | 30 091 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 818 753.00 | 23 475 285.00 | | 33 818 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 987.00 | | 703 987.00 | 703 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 987.00 | | 703 987.00 | 703 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 098.00 | 417 279.00 | | 1 080 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 923.00 | 619 353.00 | | 1 299 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 825.00 | -202 074.00 | | -219 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 389 438.00 | | 27 480.00 | 11 389 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 262 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 587.00 | 11 392 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 104 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 518.00 | | 27 480.00 | 101 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 262 240.00 | | | 11 262 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 937.00 | 7 963.00 | 24 587.00 | 123 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 2 256.00 | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 518.00 | 5 707.00 | 24 587.00 | 101 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
UX Autres créances clients | 655 987.00 | 655 987.00 | | 655 987.00 |
VC Groupe et associés | 21 872 183.00 | 21 872 183.00 | | 21 872 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 30 007 954.00 | 30 007 954.00 | | 30 007 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 529 739.00 | 22 529 739.00 | | 22 529 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 091 710.00 | 30 091 710.00 | | 30 091 710.00 |