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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 405.00 | 104 096.00 | 14 309.00 | 118 405.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 248.00 | 106 939.00 | 107 309.00 | 214 248.00 |
060 Stock marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 057.00 | 17 604.00 | 81 453.00 | 99 057.00 |
084 Disponibilités | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 586.00 | 17 604.00 | 122 982.00 | 140 586.00 |
110 Total général Actif | 354 834.00 | 124 543.00 | 230 291.00 | 354 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 744.00 | 15 000.00 | | 13 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 012.00 | 225 007.00 | | 238 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 661.00 | 4 122.00 | | 4 661.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 429.00 | 244 131.00 | | 256 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 165.00 | -6 613.00 | | 4 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 038.00 | 20 582.00 | | 19 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 862.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 354.00 | 43 687.00 | | 46 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 3 843.00 | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 314.00 | 97 025.00 | | 115 314.00 |
252 Charges sociales | 32 956.00 | 31 804.00 | | 32 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
262 Autres charges | 8 585.00 | 8 050.00 | | 8 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 049.00 | 217 930.00 | | 244 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 381.00 | 26 201.00 | | 12 381.00 |
280 Produits financiers | 10 644.00 | 5 252.00 | | 10 644.00 |
290 Produits exceptionnels | | 744.00 | | |
294 Charges financières | 21 517.00 | 435.00 | | 21 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | 27 452.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |