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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 098 780.00 | | 2 098 780.00 | 2 098 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 635.00 | | 543 635.00 | 543 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 602.00 | 852.00 | 3 274 750.00 | 3 275 602.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 369 426.00 | | 369 426.00 | 369 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 951.00 | | 372 951.00 | 372 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 553.00 | 852.00 | 3 647 701.00 | 3 648 553.00 |
CU Autres participations | 632 335.00 | | 632 335.00 | 632 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 275.00 | | | 1 752 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DG Autres réserves | 1 297 069.00 | | | 1 297 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 349.00 | | | 3 293 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 427.00 | | | 301 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 352.00 | | | 354 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 701.00 | | | 3 647 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 352.00 | | | 354 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 427.00 | 301 427.00 | | 301 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 635.00 | | 543 635.00 | 543 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 160.00 | 3 525.00 | 543 635.00 | 547 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 352.00 | 354 352.00 | | 354 352.00 |