| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 2 541.00 | 542.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083.00 | 2 541.00 | 542.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CF Disponibilités | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 908.00 | 2 541.00 | 56 367.00 | 58 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | | | 308.00 |
DH Report à nouveau | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DL TOTAL (I) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 484.00 | 570.00 | | 53 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170.00 | 46 801.00 | 3 083.00 | 4 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 801.00 | 3 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 570.00 | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 112.00 | 1 253.00 | 39 824.00 | 41 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 112.00 | 1 253.00 | 39 824.00 | 41 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UX Autres créances clients | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |