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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 51.00 | 849.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 606.00 | 3 081.00 | 14 525.00 | 17 606.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 606.00 | 3 132.00 | 15 474.00 | 18 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
110 Total général Actif | 53 232.00 | 3 132.00 | 50 100.00 | 53 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -392.00 | | | -392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 142.00 | | | 2 142.00 |