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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 455.00 | 68 796.00 | 37 659.00 | 106 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 504.00 | 68 796.00 | 39 708.00 | 108 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 998.00 | 2 845.00 | 105 153.00 | 107 998.00 |
072 Créances – Autres | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
084 Disponibilités | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 538.00 | 2 845.00 | 128 693.00 | 131 538.00 |
110 Total général Actif | 240 043.00 | 71 641.00 | 168 401.00 | 240 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
242 Autres charges externes. | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
252 Charges sociales | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
262 Autres charges | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | | | 940.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 742.00 | | | 3 742.00 |