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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 749.00 | 143 116.00 | 110 633.00 | 253 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 634.00 | 38 030.00 | 27 604.00 | 65 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 065.00 | 203 983.00 | 158 082.00 | 362 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 448.00 | 385 129.00 | 296 319.00 | 681 448.00 |
BT Marchandises | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BZ Autres créances | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CF Disponibilités | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 448.00 | 385 129.00 | 554 319.00 | 939 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DL TOTAL (I) | 131 572.00 | | | 131 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 429.00 | | | 175 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 141.00 | | | 422 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 319.00 | | | 554 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 448.00 | | | 681 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 448.00 | | | 681 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 651.00 | 217 699.00 | 149 221.00 | 316 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 651.00 | 217 699.00 | 149 221.00 | 316 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 429.00 | 175 429.00 | | 175 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VI Groupe et associés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VW T.V.A. | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 748.00 | 422 748.00 | | 422 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 374.00 | 17 945.00 | | 17 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | 7 013.00 | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 97 103.00 | 68 033.00 | | 97 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 853.00 | 110 409.00 | | 107 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | 2 754.00 | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 581.00 | 9 976.00 | | 10 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 955.00 | 27 921.00 | | 27 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 101.00 | 304 778.00 | | 277 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 862.00 | 160 383.00 | | 162 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 833.00 | 188 209.00 | | 214 833.00 |