| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 150.00 | 399.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 356.00 | 318.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 333.00 | 873.00 | 275 459.00 | 276 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 043.00 | 873.00 | 353 170.00 | 354 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 941.00 | 366.00 | 1 575.00 | 1 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 314.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 991.00 | 441.00 | | 14 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 195 179.00 | 180 188.00 | | 195 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 448.00 | 7 766.00 | | 37 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 46 737.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 19 715.00 | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 298.00 | 8 265.00 | | 10 298.00 |
EA Autres dettes | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 990.00 | 105 355.00 | | 157 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 170.00 | 285 650.00 | | 353 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 990.00 | 105 355.00 | | 157 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 401.00 | |
FM Production stockée | | | -6 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 204.00 | 78.00 | | -21 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 703.00 | 164 477.00 | | 130 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 712.00 | 164 035.00 | | 115 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 991.00 | 441.00 | | 14 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225.00 | | 1 941.00 | 1 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 941.00 | | 1 225.00 | 1 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | -1 941.00 | 1 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 701.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 335.00 | | 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VP Divers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |