| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 795.00 | 1 205 160.00 | 183 635.00 | 1 388 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 050 527.00 | 7 530 028.00 | 2 520 499.00 | 10 050 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526 374.00 | 5 732 514.00 | 793 860.00 | 6 526 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699 837.00 | 6 548 449.00 | 151 388.00 | 6 699 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 981 728.00 | 21 016 151.00 | 3 965 577.00 | 24 981 728.00 |
BN En cours de production de biens | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
BP En cours de production de services | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
BT Marchandises | 1 784 046.00 | 243 492.00 | 1 540 553.00 | 1 784 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 066 035.00 | 1 892 164.00 | 14 173 871.00 | 16 066 035.00 |
BZ Autres créances | 7 497 666.00 | | 7 497 666.00 | 7 497 666.00 |
CF Disponibilités | 6 380 925.00 | | 6 380 925.00 | 6 380 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044 182.00 | | 1 044 182.00 | 1 044 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 963 971.00 | 2 135 656.00 | 30 828 315.00 | 32 963 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 123 850.00 | 23 151 807.00 | 34 972 042.00 | 58 123 850.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 306.00 | | | 606 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 543.00 | 3 503 078.00 | | 3 352 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 566.00 | 6 848 795.00 | | 7 304 566.00 |
DP Provisions pour risques | 4 104 808.00 | 4 897 689.00 | | 4 104 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 453 289.00 | 3 477 719.00 | | 3 453 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 558 097.00 | 8 375 408.00 | | 7 558 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659 990.00 | 3 045 121.00 | | 1 659 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728 428.00 | 7 998 903.00 | | 6 728 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391 032.00 | 5 626 686.00 | | 5 391 032.00 |
EA Autres dettes | 752 857.00 | 614 146.00 | | 752 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 535 806.00 | 5 901 109.00 | | 5 535 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 068 113.00 | 23 185 966.00 | | 20 068 113.00 |
ED (V) | 41 266.00 | 69 315.00 | | 41 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 972 042.00 | 38 479 484.00 | | 34 972 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 584.00 | 2 910 752.00 | 6 286 335.00 | 3 375 584.00 |
FG Production vendue services | 12 967 875.00 | 11 540 857.00 | 24 508 731.00 | 12 967 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 343 458.00 | 14 451 608.00 | 30 795 067.00 | 16 343 458.00 |
FM Production stockée | | | 57 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 473 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 347 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 864 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 797 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 922 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 84 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | 2 589.00 | | 6 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 857.00 | 2 589.00 | | 116 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 857.00 | 74 653.00 | | -116 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 408.00 | 42 204.00 | | 70 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003 057.00 | -1 285 039.00 | | -1 003 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 722 373.00 | 42 167 836.00 | | 41 722 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 369 829.00 | 38 664 758.00 | | 38 369 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 543.00 | 3 503 078.00 | | 3 352 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516 779.00 | | 796 403.00 | 24 516 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 205 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 989.00 | 34 466.00 | 24 981 728.00 | 296 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | 11 439 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 989.00 | 29 321.00 | 13 336 598.00 | 296 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196 366.00 | | 245 742.00 | 11 196 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 112 247.00 | | 550 661.00 | 13 112 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201 933.00 | 703 229.00 | 31 269.00 | 13 201 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 306.00 | 305 411.00 | 2 787.00 | 1 290 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911 627.00 | 397 818.00 | 28 482.00 | 11 911 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 375 408.00 | 605 943.00 | 1 240 026.00 | 8 375 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 142 259.00 | | | 7 142 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 142.00 | 17 350.00 | | 226 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810 449.00 | 81 715.00 | | 1 810 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178 849.00 | 99 065.00 | | 9 178 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 554 257.00 | 705 008.00 | 1 240 026.00 | 17 554 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728 428.00 | 6 728 428.00 | | 6 728 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 892.00 | 1 733 892.00 | | 1 733 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 908.00 | 1 399 908.00 | | 1 399 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 141.00 | 242 141.00 | | 242 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 857.00 | 511 138.00 | 184 167.00 | 752 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 535 806.00 | 5 535 806.00 | | 5 535 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
UX Autres créances clients | 16 035 168.00 | 16 035 168.00 | | 16 035 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
VB T. V. A. | 1 006 044.00 | 1 006 044.00 | | 1 006 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735 282.00 | 1 464 726.00 | 4 270 557.00 | 5 735 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 570.00 | 273 570.00 | | 273 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 187.00 | 690 594.00 | 55 593.00 | 746 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 182.00 | 964 835.00 | 79 348.00 | 1 044 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 807 591.00 | 20 171 520.00 | 4 636 072.00 | 24 807 591.00 |
VW T.V.A. | 1 741 522.00 | 1 741 522.00 | | 1 741 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 408 124.00 | 18 166 405.00 | 184 167.00 | 18 408 124.00 |