| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 13 624.00 | 1 420.00 | 15 044.00 |
AN Terrains | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
AP Constructions | 1 137 925.00 | 694 886.00 | 443 039.00 | 1 137 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 163.00 | 270 411.00 | 104 752.00 | 375 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426 455.00 | | 2 426 455.00 | 2 426 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 647.00 | 978 921.00 | 4 905 726.00 | 5 884 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 757.00 | | 152 757.00 | 152 757.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | 8 541.00 | 1 441 459.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 926 037.00 | | 926 037.00 | 926 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 726.00 | 8 541.00 | 2 533 186.00 | 2 541 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 374.00 | 987 462.00 | 7 438 912.00 | 8 426 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426 455.00 | | | 2 426 455.00 |
CU Autres participations | 1 624 341.00 | | 1 624 341.00 | 1 624 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 874.00 | 1 476 874.00 | | 1 476 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 887.00 | 2 279 887.00 | | 2 279 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
DG Autres réserves | 2 604 735.00 | 2 947 135.00 | | 2 604 735.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 248.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 082.00 | 277 662.00 | | 705 082.00 |
DK Provisions réglementées | 72 131.00 | 65 907.00 | | 72 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 286 419.00 | 7 195 400.00 | | 7 286 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 904.00 | 14 292.00 | | 14 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 18 638.00 | | 20 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 620.00 | 93 673.00 | | 112 620.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 414.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 120.00 | 3 856.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 493.00 | 130 874.00 | | 152 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 912.00 | 7 326 273.00 | | 7 438 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 589.00 | 130 874.00 | | 137 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 194.00 | | 964 194.00 | 964 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 194.00 | | 964 194.00 | 964 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 464.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 147.00 | 3 385.00 | | 24 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 372.00 | 9 752.00 | | 30 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | -9 752.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 531.00 | 89 157.00 | | 102 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 563.00 | 978 649.00 | | 1 453 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 481.00 | 700 987.00 | | 748 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 082.00 | 277 662.00 | | 705 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 917.00 | | 81 192.00 | 5 869 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 461.00 | 5 884 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 698.00 | 15 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 763.00 | 1 796 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 879.00 | | 81 192.00 | 1 778 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 296.00 | | | 4 073 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 771.00 | 100 464.00 | 42 314.00 | 920 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 674.00 | 2 648.00 | 2 698.00 | 13 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 097.00 | 97 816.00 | 39 616.00 | 907 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 907.00 | 6 224.00 | | 65 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140.00 | 8 401.00 | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 8 401.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 047.00 | 14 625.00 | | 66 047.00 |
UG ‐ Financières | | 8 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426 455.00 | | 2 426 455.00 | 2 426 455.00 |
UX Autres créances clients | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 144.00 | 165 689.00 | 2 426 455.00 | 2 592 144.00 |
VW T.V.A. | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 493.00 | 137 589.00 | 14 904.00 | 152 493.00 |