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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 571.00 | 64 949.00 | 47 622.00 | 112 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 064.00 | 73 442.00 | 52 622.00 | 126 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 338.00 | | 225 338.00 | 225 338.00 |
BZ Autres créances | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 639.00 | | 390 639.00 | 390 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 703.00 | 73 442.00 | 443 261.00 | 516 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | 203 356.00 | 139 390.00 | | 203 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 937.00 | 63 966.00 | | 60 937.00 |
DL TOTAL (I) | 270 403.00 | 209 467.00 | | 270 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 675.00 | 29 003.00 | | 22 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 158 356.00 | | 74 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 117 600.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 858.00 | 314 199.00 | | 172 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 261.00 | 523 666.00 | | 443 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 100.00 | 293 495.00 | | 158 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 529.00 | | 70 801.00 | 129 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 266.00 | 126 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 266.00 | 112 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 036.00 | | 65 801.00 | 121 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 106.00 | 27 661.00 | 11 325.00 | 57 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | 27 661.00 | 11 325.00 | 48 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 675.00 | 7 917.00 | 14 758.00 | 22 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 881.00 | 245 881.00 | 5 000.00 | 250 881.00 |
VW T.V.A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 858.00 | 158 100.00 | 14 758.00 | 172 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | 7 495.00 | | 7 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 433.00 | 7 434.00 | | 28 433.00 |
ST Autres comptes | 139 245.00 | 142 591.00 | | 139 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 730.00 | 60 055.00 | | 61 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | 17 896.00 | | 8 522.00 |
YT Sous‐traitance | 208 691.00 | 223 916.00 | | 208 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 3 623.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 956.00 | 11 118.00 | | 9 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 476.00 | 162 789.00 | | 245 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 586.00 | 19 835.00 | | 65 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 099.00 | 433 996.00 | | 438 099.00 |