| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 017.00 | | 538 017.00 | 538 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 14 843.00 | 6 517.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 37 850.00 | 16 059.00 | 53 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 026.00 | 54 433.00 | 560 593.00 | 615 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 804.00 | 15 150.00 | 50 654.00 | 65 804.00 |
BZ Autres créances | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 113.00 | 15 150.00 | 118 963.00 | 134 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 139.00 | 69 583.00 | 679 556.00 | 749 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 225 788.00 | 157 333.00 | | 225 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 873.00 | 87 654.00 | | 76 873.00 |
DL TOTAL (I) | 434 660.00 | 376 988.00 | | 434 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 365.00 | 112 413.00 | | 39 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 716.00 | 164 116.00 | | 117 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 936.00 | 15 091.00 | | 19 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 448.00 | 73 773.00 | | 67 448.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 15 341.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 896.00 | 380 735.00 | | 244 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 556.00 | 757 722.00 | | 679 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 638.00 | | 4 388.00 | 610 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 739.00 | 539 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 756.00 | | | 539 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 882.00 | | 4 388.00 | 70 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 452.00 | 8 981.00 | | 45 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | 8 981.00 | | 43 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VI Groupe et associés | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 896.00 | 244 896.00 | | 244 896.00 |