| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 755.00 | 1 834.00 | 2 920.00 | 4 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
110 Total général Actif | 32 230.00 | 1 834.00 | 30 396.00 | 32 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43.00 | |
132 Autres réserves | | | 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439.00 | 279.00 | 160.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789.00 | 1 629.00 | 160.00 | 1 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 991.00 | 2 774.00 | 31 217.00 | 33 991.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 430.00 | 2 774.00 | 98 657.00 | 101 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 219.00 | 4 402.00 | 98 817.00 | 103 219.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
242 Autres charges externes. | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
252 Charges sociales | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -677.00 | | | -677.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | -1 036.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | 60 567.00 | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 29 329.00 | 65 855.00 | | 29 329.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 4 804.00 | | 3 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 3 620.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 38 210.00 | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 488.00 | 46 635.00 | | 45 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 817.00 | 131 490.00 | | 98 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 175.00 | 46 635.00 | | 14 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
FG Production vendue services | | | 61 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 696.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 19 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 24 819.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 10 426.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 16 671.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 772.00 | 261 406.00 | | 92 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 155.00 | 200 839.00 | | 72 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 617.00 | 60 567.00 | | 20 617.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 110.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 110.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |