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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 20 236.00 | 2 468.00 | 22 703.00 |
040 Immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 706.00 | 20 236.00 | 71 471.00 | 91 706.00 |
060 Stock marchandises | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
072 Créances – Autres | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
084 Disponibilités | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
110 Total général Actif | 179 285.00 | 20 236.00 | 159 050.00 | 179 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 622.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 9 467.00 | 1 139.00 | 10 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 433.00 | 9 467.00 | 6 966.00 | 16 433.00 |
BT Marchandises | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 490.00 | 9 467.00 | 102 023.00 | 111 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
242 Autres charges externes. | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
252 Charges sociales | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 609.00 | -116 862.00 | | -119 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 641.00 | -2 747.00 | | -32 641.00 |
DL TOTAL (I) | -150 250.00 | -117 609.00 | | -150 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475.00 | 18 512.00 | | 18 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 607.00 | 165 554.00 | | 159 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798.00 | 13 253.00 | | 13 798.00 |
EA Autres dettes | 60 393.00 | 59 206.00 | | 60 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 273.00 | 276 659.00 | | 252 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 023.00 | 159 050.00 | | 102 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266.00 | | | 266.00 |
FA Ventes de marchandises | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 708.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 163.00 | 708.00 | | -34 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 915.00 | 167 136.00 | | 146 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 557.00 | 169 883.00 | | 179 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 641.00 | -2 747.00 | | -32 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 607.00 | 159 607.00 | | 159 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 719.00 | 3 893.00 | 5 827.00 | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 273.00 | 252 273.00 | | 252 273.00 |