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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 579.00 | 303.00 | 883.00 |
AH Fonds commercial | 422 170.00 | 300 000.00 | 122 170.00 | 422 170.00 |
AP Constructions | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 830.00 | 75 868.00 | 18 962.00 | 94 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 816.00 | 1 042 536.00 | 228 280.00 | 1 270 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 216.00 | 1 419 938.00 | 427 277.00 | 1 847 216.00 |
BT Marchandises | 1 799 081.00 | | 1 799 081.00 | 1 799 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 622.00 | 558.00 | 102 064.00 | 102 622.00 |
BZ Autres créances | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 756.00 | 558.00 | 2 265 198.00 | 2 265 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 973.00 | 1 420 497.00 | 2 692 475.00 | 4 112 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 504.00 | | | 407 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 189.00 | | | 376 189.00 |
DG Autres réserves | 285 777.00 | | | 285 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 366.00 | | | 571 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 586.00 | | | 1 681 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 021.00 | | | 484 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 107.00 | | | 262 107.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 889.00 | | | 1 010 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 475.00 | | | 2 692 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 940.00 | | | 946 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 718.00 | | | 135 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 975.00 | | 37 390.00 | 1 811 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 1 847 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 1 366 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 053.00 | | | 423 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 361.00 | | 37 390.00 | 1 331 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 459.00 | 97 629.00 | 2 150.00 | 1 024 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 176.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 056.00 | 97 453.00 | 2 150.00 | 1 024 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | | 1 309.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 867.00 | | 1 309.00 | 301 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 867.00 | | 1 309.00 | 301 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 021.00 | 484 021.00 | | 484 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
UX Autres créances clients | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 783.00 | 34 570.00 | 41 213.00 | 75 783.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 636.00 | 361 075.00 | 57 561.00 | 418 636.00 |
VW T.V.A. | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 153.00 | 946 940.00 | 41 213.00 | 988 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |