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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 386.00 | 3 875.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 666.00 | 386.00 | 2 931 280.00 | 2 931 666.00 |
CF Disponibilités | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 578.00 | 386.00 | 2 977 193.00 | 2 977 578.00 |
CU Autres participations | 2 927 405.00 | | 2 927 405.00 | 2 927 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 277.00 | | | 341 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 212.00 | 341 377.00 | | -50 212.00 |
DL TOTAL (I) | 292 165.00 | 342 377.00 | | 292 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 103.00 | 1 835 504.00 | | 1 575 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 100.00 | 542 367.00 | | 1 108 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 200.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 028.00 | 2 379 071.00 | | 2 685 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 193.00 | 2 721 448.00 | | 2 977 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 239.00 | 543 567.00 | | 1 374 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 450 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 212.00 | 108 623.00 | | 50 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 212.00 | 341 377.00 | | -50 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 800.00 | 1 103 800.00 | | 1 103 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 103.00 | 264 315.00 | 1 097 594.00 | 1 575 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 028.00 | 1 374 239.00 | 1 097 594.00 | 2 685 028.00 |