| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 521.00 | 27 029.00 | 66 492.00 | 93 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
110 Total général Actif | 93 593.00 | 27 029.00 | 66 564.00 | 93 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 521.00 | |
AH Fonds commercial | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 521.00 | 27 029.00 | 66 492.00 | 93 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 957.00 | 27 029.00 | 95 928.00 | 122 957.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 814.00 | 31 458.00 | | 55 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 24 355.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 59 303.00 | 56 914.00 | | 59 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 18 419.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 20 343.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 113.00 | 16 910.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 625.00 | 55 672.00 | | 36 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 928.00 | 112 586.00 | | 95 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |