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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 878.00 | 27 190.00 | 5 688.00 | 32 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 878.00 | 27 190.00 | 5 688.00 | 32 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
072 Créances – Autres | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
110 Total général Actif | 129 990.00 | 27 190.00 | 102 800.00 | 129 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 429.00 | 13 643.00 | 786.00 | 14 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | 14 879.00 | 8 560.00 | 23 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 868.00 | 28 523.00 | 9 346.00 | 37 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 343.00 | 28 523.00 | 109 821.00 | 138 343.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 249.00 | 341 569.00 | | 308 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 66.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 670.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 252.00 | 342 239.00 | | 308 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 642.00 | 97 302.00 | | 98 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 897.00 | 7 644.00 | | 1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 141 091.00 | 114 832.00 | | 141 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 2 113.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 798.00 | 55 322.00 | | 39 798.00 |
252 Charges sociales | 15 754.00 | 17 757.00 | | 15 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 5 421.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 4 514.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 023.00 | 304 907.00 | | 300 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 229.00 | 37 332.00 | | 8 229.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 783.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 209.00 | 2 911.00 | | 5 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 657.00 | 33 691.00 | | 2 657.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
DH Report à nouveau | -26 316.00 | -28 973.00 | | -26 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 716.00 | 2 657.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 39 379.00 | 22 663.00 | | 39 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 997.00 | 21 741.00 | | 12 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 2 150.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 35 389.00 | | 25 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 988.00 | 20 857.00 | | 23 988.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 442.00 | 80 137.00 | | 70 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 821.00 | 102 800.00 | | 109 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 10 591.00 | | 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
FG Production vendue services | 378 555.00 | | 378 555.00 | 378 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 555.00 | | 378 555.00 | 378 555.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 306.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 5 209.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 5 209.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | -5 209.00 | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 586.00 | 308 252.00 | | 378 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 871.00 | 305 596.00 | | 361 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 716.00 | 2 657.00 | | 16 716.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 190.00 | 1 333.00 | | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 1 333.00 | | 27 190.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 997.00 | 5 640.00 | 7 357.00 | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 442.00 | 63 085.00 | 7 357.00 | 70 442.00 |