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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 614.00 | 9 627.00 | 17 986.00 | 27 614.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 394.00 | 9 627.00 | 18 766.00 | 28 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
084 Disponibilités | 271 679.00 | | 271 679.00 | 271 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 248.00 | | 369 248.00 | 369 248.00 |
110 Total général Actif | 397 642.00 | 9 627.00 | 388 014.00 | 397 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 138.00 | 324 279.00 | | 277 138.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 140.00 | 324 280.00 | | 277 140.00 |
242 Autres charges externes. | 137 246.00 | 147 197.00 | | 137 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | 9 020.00 | | 8 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 952.00 | 72 070.00 | | 68 952.00 |
252 Charges sociales | 28 924.00 | 29 491.00 | | 28 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 5 710.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 325.00 | 263 489.00 | | 250 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 815.00 | 60 791.00 | | 26 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 695.00 | 360.00 | | 11 695.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 197.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 405.00 | 144.00 | | 7 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 8 932.00 | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 366.00 | 51 878.00 | | 26 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |