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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 160.00 | 34 128.00 | 2 031.00 | 36 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 604.00 | 40 982.00 | 5 621.00 | 46 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 205.00 | | 423 205.00 | 423 205.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 287 355.00 | | 287 355.00 | 287 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 037.00 | | 734 037.00 | 734 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 642.00 | 40 982.00 | 739 659.00 | 780 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 034.00 | 570 034.00 | | 570 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 093.00 | -1 050 066.00 | | -1 068 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | -18 027.00 | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 197 329.00 | 166 162.00 | | 197 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 503.00 | 28 651.00 | | 142 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 826.00 | 230 394.00 | | 399 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 329.00 | 259 046.00 | | 542 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 659.00 | 425 208.00 | | 739 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 329.00 | 259 046.00 | | 542 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 549.00 | | 1 858 549.00 | 1 858 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 549.00 | | 1 858 549.00 | 1 858 549.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | 47 032.00 | | 14 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 228.00 | 47 032.00 | | 16 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | -47 032.00 | | -16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 608.00 | 1 708 554.00 | | 1 858 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 440.00 | 1 726 581.00 | | 1 827 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 168.00 | -18 027.00 | | 31 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 468.00 | | | 273 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 571.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 864.00 | 46 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 498.00 | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 794.00 | 36 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 845.00 | 1 663.00 | 210 525.00 | 249 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 351.00 | | 30 498.00 | 37 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 493.00 | 1 663.00 | 180 027.00 | 212 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 423 205.00 | 423 205.00 | | 423 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 256.00 | 446 666.00 | 3 590.00 | 450 256.00 |
VW T.V.A. | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 329.00 | 542 329.00 | | 542 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 591.00 | 34 764.00 | | 26 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 230.00 | 231 746.00 | | 335 230.00 |
ST Autres comptes | 105 919.00 | 131 540.00 | | 105 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 771.00 | 113 012.00 | | 117 771.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476.00 | 2 831.00 | | 2 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 2 207.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 962.00 | 36 971.00 | | 27 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 881.00 | 391 568.00 | | 406 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 009.00 | 108 740.00 | | 82 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 396.00 | 479 130.00 | | 561 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |