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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 137.00 | 43 451.00 | 1 686.00 | 45 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 137.00 | 43 451.00 | 1 686.00 | 45 137.00 |
BT Marchandises | 8 710.00 | 285.00 | 8 425.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | 3 387.00 | 8 961.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 984.00 | 3 672.00 | 137 312.00 | 140 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 121.00 | 47 123.00 | 138 998.00 | 186 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 273.00 | 1 178.00 | | 42 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | 1 178.00 | | 42 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181.00 | 285.00 | 181.00 | 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | 612.00 | | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | 897.00 | 181.00 | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | 897.00 | 181.00 | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038.00 | 8 976.00 | 4 062.00 | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |